Diário de trading

Registe operações encerradas num livro de cálculo com 100 linhas de registo, P&L líquido, múltiplos de R e um guia.

O seu livro de cálculo de trading

Utilize uma linha por operação encerrada e mantenha um Trade ID exclusivo para cada registo.

Livro de cálculo Excel (.xlsx), 123,108 bytes. Inclui as folhas Journal e Guide e 100 linhas de registo.

Antes de registar operações

Os preços de entrada e de saída são expressos em moeda por unidade. A quantidade deve ser um número positivo dessas mesmas unidades. Não é aplicada qualquer dimensão de lote ou multiplicador de contrato.

Selecione um código de moeda de três letras na célula B4 da folha Journal e utilize-o em cada operação. As moedas diferentes são excluídas, não convertidas.

Abra o livro de cálculo numa aplicação de folhas de cálculo que recalcule as fórmulas após as alterações. Um visualizador que apenas leia resultados guardados não consegue calcular novos resultados.

Como utilizar o diário de trading

Defina o seu código de moeda de três letras na célula B4 da folha Journal. Leia a folha Guide antes de registar operações.
Preencha a área amarela de introdução de dados (A19:J118), com uma linha por operação encerrada. Introduza um Trade ID exclusivo, uma data de encerramento em formato numérico de folha de cálculo, um instrumento e Long ou Short.
Utilize a moeda selecionada para cada operação. Introduza preços de entrada e de saída numéricos e uma quantidade positiva nas unidades correspondentes. Introduza custos totais de entrada e de saída não negativos; utilize 0 se não houver custos. Os campos de custos em branco são considerados incompletos.
Introduza um montante de risco inicial positivo na moeda selecionada para calcular R. Mantenha intactas as colunas cinzentas de fórmulas K:O e recalcule na sua aplicação de folhas de cálculo.
Apenas as 100 linhas de registo alimentam os resumos, incluindo as linhas excluídas por filtros. Ordene em conjunto o intervalo completo de registos A:O. Utilize outra cópia em branco para além de 100 operações.

Fórmula

P&L bruto de uma posição longa = (preço de saída - preço de entrada) × quantidade. P&L bruto de uma posição curta = (preço de entrada - preço de saída) × quantidade.P&L líquido = P&L bruto - custos totais. Múltiplo de R = P&L líquido / risco inicial positivo.A esperança matemática em moeda é a média aritmética dos resultados numéricos de P&L líquido. A esperança matemática em R é a média aritmética dos múltiplos de R numéricos, não o P&L total dividido pelo risco total. As operações sem lucro nem prejuízo são contabilizadas; numa amostra vazia, a esperança matemática fica em branco.A esperança matemática acumulada em R na coluna O segue a ordem das linhas da folha de cálculo. Estas médias descrevem as operações registadas; não são previsões.

Perguntas frequentes

Posso misturar moedas ou introduzir lotes?

Utilize um único código de moeda de três letras para o livro de cálculo e para cada operação. Não existe conversão de moeda. A quantidade deve corresponder às unidades utilizadas nos preços de entrada e de saída; não é aplicada qualquer dimensão de lote implícita ou multiplicador de contrato.

Porque está um múltiplo de R em branco?

Se o risco inicial for zero, estiver em falta, for negativo ou não numérico, R fica em branco, mantendo-se o P&L líquido válido. Estas operações são excluídas dos resumos de R e contabilizadas como operações concluídas sem R. Se os dados obrigatórios estiverem em falta ou forem inválidos, os resultados ficam todos em branco.

Porque é necessário recalcular os resultados?

O livro de cálculo em branco guarda caches vazias dos resultados das fórmulas e contagens e totais de resumo a zero. A aplicação de folhas de cálculo deve recalcular as fórmulas após as alterações. Mantenha as colunas de fórmulas intactas; um visualizador que apenas apresente resultados guardados não consegue calcular resultados atualizados.

Outras ferramentas

Calculadora de dimensão da posiçãoDimensão do lote a partir do saldo, do risco e do limite de perdas, com um modo de ouro (XAUUSD).Calculadora do valor do pipQuanto vale um pip em qualquer par e dimensão de lote.Calculadora de juros compostosComo a sua conta cresce ao reinvestir os rendimentos.Calculadora de custo médio (DCA)O seu preço médio de entrada em várias compras.Calculadora de risco de ruínaEstime a probabilidade de atingir um limiar de perda ao longo de um número de operações escolhido.Horário do mercado forexQuando as sessões de Sidney, Tóquio, Londres e Nova Iorque se sobrepõem.Calculadora de risco/retornoCompare o risco por unidade e por posição, o retorno no objetivo e as taxas de acerto necessárias para atingir o ponto de equilíbrio, antes e depois dos custos.