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Calculadora de risco/retorno
Compare o risco no stop e o retorno no objetivo, antes e depois dos custos, numa única moeda de cotação.
Rácio líquido de retorno/risco
2
retorno / risco
Risco por unidade após custos: 5,00 USD
Retorno pretendido por unidade após custos: 10,00 USD
Rácio bruto de retorno/risco
2,0
Risco por unidade antes dos custos
5,00 USD
Retorno por unidade antes dos custos
10,00 USD
Risco por unidade após os custos
5,00 USD
Resultado no objetivo por unidade após os custos
10,00 USD
Taxa de acerto bruta para o ponto de equilíbrio
33,33%
Taxa de acerto líquida para o ponto de equilíbrio
33,33%
Risco da posição antes dos custos
500,00 USD
Retorno da posição antes dos custos
1 000,00 USD
Risco da posição após os custos
500,00 USD
Resultado da posição no objetivo após os custos
1 000,00 USD
Ative o JavaScript para calcular o seu resultado.
Este modelo contempla apenas um resultado de stop fixo e um resultado de objetivo fixo. Não prevê a frequência com que o objetivo é atingido, não converte moedas nem recomenda a dimensão da posição. As execuções e os custos reais podem ser diferentes.
Resultados modelados no stop e no objetivo
| Resultado | Risco | Retorno | Net Risk | Net Reward | Amount Net Risk | Amount Net Reward |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stop-loss | 5,00 USD | — | 5,00 USD | — | 500,00 USD | — |
| Objetivo | — | 10,00 USD | — | 10,00 USD | — | 1 000,00 USD |
Como utilizar a calculadora de risco/retorno
- Escolha uma direção e uma moeda de cotação. Introduza os preços de entrada, de stop e de objetivo nessa moeda por unidade.
- Opcionalmente, introduza o spread, o desvio de execução no stop e a comissão de abertura e fecho na mesma moeda por unidade. O spread e a comissão reduzem o montante recebido no objetivo; o desvio de execução aplica-se apenas no stop.
- Opcionalmente, introduza a dimensão da posição em unidades para ver os montantes totais. Deixe em branco para obter resultados por unidade.
- Compare os rácios bruto e líquido de retorno/risco e a proporção de resultados no objetivo necessária para atingir o ponto de equilíbrio com estes dois resultados modelados.
Fórmula
O risco por unidade é a distância absoluta entre o preço de entrada e o stop. O retorno por unidade é a distância absoluta entre o preço de entrada e o objetivo. O rácio retorno/risco divide o retorno pelo risco.Após os custos, risco = risco antes dos custos + spread + desvio de execução do stop + comissão de abertura e fecho por unidade. Resultado no objetivo = retorno antes dos custos − spread − comissão de abertura e fecho por unidade. O desvio de execução não é deduzido do objetivo da ordem limitada.Antes dos custos, taxa de acerto para o ponto de equilíbrio = risco ÷ (risco + retorno). Após os custos, utilize o risco e o resultado no objetivo após os custos. Multiplique por 100 para expressar a fração em percentagem. A fórmula após os custos só se aplica quando o resultado no objetivo é nulo ou positivo.Os montantes da posição resultam da multiplicação de cada valor por unidade pelo número de unidades introduzido. Não há conversão para a moeda da conta.Exemplo: uma posição longa com entrada a 100, stop a 95 e objetivo a 110 USD por unidade tem um risco de 5 e um retorno de 10 USD por unidade, um rácio bruto retorno/risco de 2 e uma taxa de acerto bruta para o ponto de equilíbrio de 33.33%. Com um spread de 1, um desvio de execução do stop de 1 e uma comissão de abertura e fecho de 0.5 USD por unidade, o risco líquido é de 7.5 e o retorno líquido é de 8.5 USD por unidade. O rácio líquido é de 1.1333333 e a taxa de acerto líquida para o ponto de equilíbrio é de 46.88%. Com 10 unidades, o risco líquido da posição é de 75 USD e o resultado líquido da posição no objetivo é de 85 USD.
Perguntas frequentes
Qual é a diferença entre os rácios bruto e líquido?
O rácio bruto divide a distância entre o preço de entrada e o objetivo pela distância entre o preço de entrada e o stop. O rácio líquido utiliza o retorno e o risco após os custos introduzidos. Não está disponível quando os custos deixam um resultado nulo ou negativo no objetivo.
A taxa de acerto para o ponto de equilíbrio prevê a precisão das operações?
Este é um cálculo aritmético para dois resultados fixos: um objetivo ou um stop, com os mesmos custos em cada caso. A taxa de acerto é a proporção de resultados no objetivo necessária para atingir o ponto de equilíbrio, e não uma previsão da frequência com que o objetivo será atingido. As execuções e os custos reais podem ser diferentes. Este cálculo não determina o risco de ruína.
Que moeda e dimensão da posição devo introduzir?
Introduza um código de moeda de cotação com três letras maiúsculas. Utilize esta moeda para todos os preços e custos. A moeda identifica os resultados sem os converter. O número positivo de unidades é opcional e pode incluir unidades fracionárias. Introduza unidades, não lotes. Deixe em branco para obter apenas os resultados por unidade.
Como são aplicados os custos de negociação?
O spread é uma margem no preço contabilizada uma vez em cada resultado. Introduza zero se os preços já o incluírem. O desvio de execução é uma margem no preço aplicada apenas para além do stop; o objetivo é tratado como uma ordem limitada. A comissão é o total de abertura e fecho, na moeda de cotação por unidade. Os campos de custos vazios contam como zero.
O que acontece quando os custos excedem o retorno no objetivo?
Os custos excedem o retorno no objetivo. Neste modelo, tanto o resultado no objetivo como o resultado no stop geram perdas, pelo que nenhuma taxa de acerto permite atingir o ponto de equilíbrio.
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